时间：2026-08-06 22:43:04 来源：冠袍带履网

核心提示:中金唯品会奥莱REIT将于9月12日在上海证券交易所上市，中金代码508082，唯品基金份额10亿，奥海证资产34.95亿元。于月易9月8日，日上中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金发布上市交易公告。券交

该基金由中金基金管理有限公司管理，上市中国建设银行有限公司作为托管人，中金将于2025年9月12日在上海证券交易所上市。唯品

中金唯品会奥莱REIT的奥海证交易简称“唯品奥莱”，扩位简称“中金唯品会奥莱REIT”截至2025年9月5日，于月易截至2025年9月5日，日上上市交易份额为2.995亿。券交

募集申请经中国证券监督管理委员会批准，上市基金经营模式为合同型、中金封闭型，合同期限为26年。该基金的发售日期定于2025年8月20日至2025年8月21日，发售价为3.48元/份。

财务状况方面，中金唯品会奥莱REIT总资产34.95亿元，负债19.73万元，所有者权益34.94亿元。

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